Cán Bộ Thủ Quỹ

Chức danh: Thủ quỹ

Bộ phận: Kế toán – Tài chính

Báo cáo cho: Kế toán trưởng / Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

________________________________________

II. Mục tiêu công việc

Quản lý thu – chi tiền mặt an toàn, chính xác, minh bạch, đảm bảo dòng tiền mặt phục vụ hoạt động của doanh nghiệp đúng quy định.

________________________________________

III. Nhiệm vụ & trách nhiệm chính

1. Quản lý thu – chi:

• Thu, chi tiền theo phiếu đã được duyệt

• Lưu trữ phiếu thu và phiếu chi

• Ghi nhận vào sổ quỹ khi có phát sinh

• Đối chiếu tồn quỹ

• Báo cáo tồn quỹ hàng ngày

2. Tạm ứng – hoàn ứng:

• Lập phiếu tạm ứng

• Theo dõi hoàn ứng

• Nhắc hoàn ứng đúng hạn

3. Chứng từ:

• Lưu trữ theo tháng

• Đóng quyển và lưu trữ chứng từ cần khi phải đối chiếu kèm sổ quỹ

4. Các khoản vay:

• Cập nhật các khoản vay của các nhân vào sổ theo dõi vay

• Làm đề xuất trả lãi vay theo đúng kỳ hạn đã thông báo

• Chi trả lãi vay theo đúng kỳ hạn.

5. Các khoản phải thu:

• Kết hợp theo dõi các khoản thu cũ theo hạn thu đã đưa ra

• Đôn thúc, xử lý các khoản thu quá hạn

6. Đề xuất thanh toán:

• Nhận tất cả các mail từ nhà cung cấp

• Làm đề nghị thanh toán theo đúng ngày xuất hoá đơn

7. Báo cáo:

• Báo cáo quỹ hàng ngày

• Báo cáo quỹ hàng tuần – nhập link ICOGroup

• Báo cáo quỹ hàng tháng – làm file báo cáo link

8. Theo dõi các khoản hoàn trả khách hàng:

• Cập nhật danh sách thanh lý hợp đồng

• Lên lịch thanh toán cập nhật biên bản thanh lý

• Theo dõi lịch thanh toán, để có đề xuất thanh toán theo lịch đã đưa ra.

9. Công việc khác

• Hỗ trợ kế toán trong các công việc liên quan đến tài chính – kế toán khi được phân công.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng/Ban lãnh đạo.

IV. Yêu cầu

Yêu cầu công việc

• Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

• Kỹ năng:

o Cẩn thận, trung thực, chính xác

o Ghi chép, quản lý chứng từ tốt

o Sử dụng Excel cơ bản

• Phẩm chất: Tính kỷ luật cao, trách nhiệm, chịu được áp lực.