Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Nguồn Vốn (Senior Treasury Specialist)

Mục tiêu vị trí

Chịu trách nhiệm quản trị thanh khoản và tối ưu sử dụng vốn toàn Tập đoàn;

bảo đảm dòng tiền ổn định, chi phí vốn hợp lý, tuân thủ chính sách/quy trình

và hỗ trợ huy động vốn cho SXKD & đầu tư.

Nhiệm vụ trọng yếu

1) Dự báo & hoạch định dòng tiền (cấp Đơn vị và Tập đoàn)

• Theo dõi, cập nhật và phân tích dự báo dòng tiền hàng tháng; bảo đảm

tính chính xác, kịp thời.

• Đối chiếu kế hoạch vs. thực tế, phân tích chênh lệch và đề xuất giải

pháp tối ưu vốn lưu động.

• Phối hợp các Đơn vị nâng cao chất lượng mô hình dự báo, tăng khả

năng quản trị thanh khoản.

2) Quản trị thanh khoản nội bộ & tối ưu sử dụng vốn

• Điều phối dòng tiền giữa GMD HO và các ĐVTV, phân bổ/lưu chuyển

vốn hiệu quả.

• Đề xuất phương án tối ưu hóa dòng tiền nội bộ, giảm chi phí vốn, tối đa

hóa lợi tức trên tiền nhàn rỗi.

3) Huy động vốn & quan hệ định chế tài chính

• Đề xuất cấu trúc huy động vốn phục vụ kế hoạch SXKD/đầu tư đã phê

duyệt.

• Triển khai làm việc với ngân hàng/tổ chức tài chính; theo dõi giải ngân,

phí, lãi suất, kỳ hạn.

• Kiểm soát nghĩa vụ nợ vay, bảo đảm tuân thủ điều kiện cam kết và hồ

sơ pháp lý liên quan.

4) Quản trị rủi ro tài chính & tuân thủ chính sách/quy trình

• Nhận diện/đánh giá rủi ro lãi suất, tỷ giá, thanh khoản; đề xuất biện

pháp phòng ngừa.

• Giám sát việc tuân thủ CS/QT quản lý nguồn vốn, quy định tiền tệ &

thanh khoản tại các Đơn vị.

5) Phân tích hiệu suất & khuyến nghị cải thiện

• Theo dõi KPI dòng tiền, chi phí vốn, vòng quay vốn lưu động; lập báo

cáo quản trị định kỳ.

• Đưa ra khuyến nghị tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao kỷ luật

tiền tệ.

Học vấn

• Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, QTKD.

• Ưu tiên có chứng chỉ CTP/CFA/ACCA hoặc khóa học liên quan Treasury Management.

Kinh nghiệm

• Tối thiểu 3 năm trong Quản lý nguồn vốn/Treasury, quản lý dòng tiền, ngân hàng hoặc đầu tư tài chính tại môi trường Tập đoàn/Holding.

• Có kinh nghiệm làm việc với ngân hàng về huy động vốn, tín dụng, quản trị thanh khoản là lợi thế.

Năng lực chuyên môn

• Am hiểu quản trị dòng tiền, dự báo dòng tiền, huy động vốn, quản trị rủi ro tài chính.

• Nắm vững công cụ tài chính, thị trường tiền tệ, phương thức tài trợ vốn.

• Thành thạo Excel; biết dùng Power BI hoặc phần mềm quản trị tài chính/TMS là lợi thế (ưu tiên có kinh nghiệm triển khai/vận hành TMS).

Kỹ năng mềm

• Phân tích dữ liệu tài chính, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.

• Giao tiếp, phối hợp liên phòng ban hiệu quả; làm việc nhóm.

• Đàm phán/thương lượng với ngân hàng, tổ chức tài chính.

• Lập kế hoạch, giám sát thực thi để bảo đảm kỷ luật quản trị dòng tiền.

Phẩm chất

• Chính trực, cầu thị, cẩn trọng; tuân thủ bảo mật thông tin và quy định nội bộ.