Chuyên Viên Kế Toán - Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)

Thương lượng

Hết hạn trong 12 ngày
457 lượt xem
Hà Nội

Mô tả công việc

- Tập hợp các thông tin về hợp đồng ủy thác, đảm bảo các thông tin cập nhật, cho các Danh mục ủy thác chính xác, kịp thời

- Tập hợp các thông tin về giao dịch, dữ liệu phát sinh giao dịch của danh mục, Quỹ, của Công ty hàng ngày

- Lập chứng từ thanh toán của công ty, hợp đồng ủy thác, Quỹ đảm bảo chứng từ hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, kịp thời

- Kiểm tra, định khoản, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh chính xác, đầy đủ, kịp thời

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết

- Định giá NAV định kỳ/bất thường cho các Danh mục ủy thác đầu tư, Định giá NAV cho Quỹ đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời

- Đối chiếu các bút toán hạch toán kế toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh của Quỹ với phía NH cung cấp dịch vụ Quản trị quỹ đảm bảo các hoạt động của quỹ được ghi nhận đầy đủ và chính xác theo đúng quy định.

- Đối chiếu, xác nhận báo cáo NAV định kỳ với Ngân hàng giám sát

- Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết của công ty đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời

- Lập báo cáo danh mục ủy thác gửi NH lưu ký xác nhận và gửi cho khách hàng

- Đối chiếu, xác nhận báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư và báo cáo tài chính của Quỹ hàng tháng, hàng quý, bán niên và báo cáo năm, đảm bảo cơ sở ghi nhận hạch toán theo đúng thông tư hướng dẫn, Điều lệ Quỹ và sổ tay định giá

- Nộp và CBTT báo cáo lên hệ thống quản lý của UBCK và các cơ quan liên quan theo thời hạn quy định

- Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc chính xác, đầy đủ, kịp thời

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời

- Phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập để phát hành báo cáo tài chính soát xét, báo cáo tài chính đã kiểm toán nhằm CBTT cho công ty, Quỹ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

- Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán theo quy định đảm bảo khoa học, an toàn

- Tham vấn cho kế toán trưởng các kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán kịp thời, phù hợp

- Tham gia và thực hiện các công việc vào quá trình phát triển sản phẩm mới của công ty

- Các công việc khác phát sinh theo phân công của trưởng bộ phận

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán, Kiểm toán;

- Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp

- Ưu tiên người có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực chứng khoán/quản lý quỹ;

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc ;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng phần mềm kế toán

- Chủ động trong công việc, có tinh thần cầu tiến và có kỹ năng làm việc theo nhóm tốt

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, biết sắp xếp công việc hợp lý, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn và làm việc dưới áp lực, có khả năng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu;

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Thưởng các ngày lễ, Tết, Tháng lương 13, Thưởng KPIs cuối năm

Chăm sóc sức khoẻ

Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp và kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm

Đào tạo

Được tài trợ chi phí đào tạo phục vụ chuyên môn công việc
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

26/04/2024

Nhân viên

Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Quản Lý Quỹ

Kiểm Toán, Tiếng Anh, Kế Toán Tổng Hợp, Hạch Toán

Chứng khoán

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trang chủViệc làmChứng khoánCông Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSIChuyên Viên Kế Toán - Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI

1C Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

(Xem bản đồ)
500-999 nhân viên
SSI HR

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết
Trang chủViệc làmChứng khoánCông Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSIChuyên Viên Kế Toán - Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)