Chuyên Viên/Nhân Viên Vận Hành Quỹ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Thực hiện mở/đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.

• Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư theo quy trình.

• Tính và đối chiếu NAV của quỹ với ngân hàng lưu ký và giám sát.

• Theo dõi hoạt động đầu tư của quỹ.

• Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của quỹ.

• Thực hiện thanh toán tiền giao dịch chứng chỉ quỹ.

• Thực hiện thanh toán và theo dõi tình hình thu – chi trong hoạt động đầu tư và hoạt động khác của quỹ.

• Tính và đối chiếu hoa hồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ.

• Kiểm tra, đối chiếu các báo cáo của quỹ như: Báo cáo NAV; Báo cáo hoạt động đầu tư quỹ, Báo cáo tài chính,...

• Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính

• Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh

• Trình độ tin học: Thông thạo tin học ứng dụng văn phòng

• Kiến thức: Kế toán, tài chính, thị trường chứng khoán

• Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, diễn đạt và trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc; Kỹ năng làm việc nhóm

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm công tác trong lĩnh vực vận hành quỹ, kế toán giao dịch/dịch vụ khách hàng công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ/hiểu biết về thị trường chứng khoán. Kinh nghiệm tham gia triển khai core chứng khoán, core quỹ là một lợi thế.

• Tính cách cá nhân: Cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm, thái độ hợp tác, vui vẻ, năng động.

• Sức khỏe: Tốt